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金荣老师:跟随趋势交易法之平仓出场与止损!

2019/5/6 18:05:15   来源:佳媒平台

  金荣老师:跟随趋势交易法之平仓出场与止损!


  跟随趋势交易法之平仓出场与止损!在那之后,这些人只是等待,计算头寸已经获得了多少,或者看着损失继续累积。每个人都知道如何进入,但成功的真正关键是知道何时以及如何退出。大多数交易头寸在某种程度上都是盈利的,即使是那些建立在飞镖上的头寸也是如此。有效的退出策略将使利润最大化,损失最小化。如果没有防御性的退出策略,交易员几乎不可能成功。

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  一、立即承认损失,让收益不断发展


  也许最常被引用的关于金融交易的格言是“现在就承担损失,保持收益”。但奇怪的是,大多数交易员的做法恰恰相反。如果他们盈利了,他们都想了结这件事。对于亏损,他们通常只是祈祷逆转,结果只会变得更糟。


  一个交易者只有知道如何平仓,知道在哪止损,愿意持有一个理想的头寸,知道何时获利,他才能成为一个伟大的交易者。入市只是整个交易过程的一部分。知道什么时候结束成功和失败是这个过程的另一部分,甚至比进入更重要。


  大多数交易者赔钱的主要原因是他们的获利头寸比亏损头寸少。成功的头寸不能充分发挥利润潜力,其伤害不亚于失败头寸的损失。对于交易者进行的所有交易,平均失败次数通常高于成功次数。


  因此,如果一个交易者想要成功,他必须从每一笔成功的交易中获得的比他从一笔失败的交易中失去的要多。但我们实际看到了什么?大多数交易者总是在获得一些收益后再获利,但却让输家累积了天文数字般的损失。


  这类策略绝对不能让你成功。


  过早出场由于担心转盈为亏而提早出场,结果错失赚大钱的好时机,这种感觉确实不好受。当你赚了3毛钱就拔档获利出场,结果看着价格在随后20分钟内涨了1.5美元这恐怕会让你心痛如刀绞。某些人因为害怕失败,过分强调赚钱的重要性,结果永远只能赚一些蝇头小利。如果你永远只想赚取蝇头小利,不愿意承担风险而让部位有赚取大钱的机会,当然也就不可能成为大赢家。


  二、让获利持续发展


  第一,不要让其他人的想法影响你的交易。


  第二,不论赚了多少钱,只要部位获利持续扩大,就不要了结。


  如果行情朝你的方向发展,就应该继续持有部位,没有必要提早获利了结。一两笔重大交易的获利,就足以弥补数十笔小额亏损。所以,只要掌握明显的趋势,就不要轻易放弃。不妨通过追踪式止损单结束部位,在行情折返的适当位置才获利出场,只要停止单没有遭到触及,就不需要出场。“让获利持续发展”的原则,很多交易者都很难遵守。


  另一种方法是预先拟订交易计划,除非出场停止单遭到触发,否则就必须根据预先设定的目标或条件出场。预先设定这些目标或条件,可以避免你胡思乱想。我稍后会解释,交易部位绝对需要通过追踪式停止单来保护既有获利,除非部位建立的基本动机已经发生变化,否则就应该让获利持续发展。某些情况下,你可能觉得应该结束获利部位。例如:市场出现明显的买进高潮,忽然出现重大走势,价格波动转趋剧烈。这些现象通常意味着你应该结束获利部位,没有必要让既有获利承担得而复失的风险。重大


  走势发生之后,行情通常会稍微回档整理,不妨先做部分的获利了结。行情平静下来之后,你永远都可以重新进场。可是,如果行情发展得非常顺利而稳定,实在没有提早获利了结的理由。


  三、在来得及之前断然出场


  一笔交易刚开始时很顺利,结果却转盈为亏,或转小亏为大亏,这是每个人都难以避免的经验。某些情况下,你知道自己应该断然出场,但因为种种原因而没有及时掌握机会,因此陷在其中。没有在适当时候出场,通常会付出惨重代价。错失出场机会之后,交易者通常有两种选择:等待另一个机会,或者不计代价立即出场。等待下一个机会,或期待情况自然好转,经常会造成更大的麻烦。一旦发现自己的判断错误,立即出场,不要再犹豫。


  应该出场就出场


  交易者经常有一种坏习惯(我也是如此),总是想要赚取最后一档。假定你放空某只股票,看到股价刚创24.10的低点。于是,你准备回补,递出买单之后,却看到股价上涨了10美分。现在,你不愿在较高的价格回补了。你想等股价再回到当初的低点,因为你太贪心了。


  为了买在最低价附近,你把买单设定在24.11,但股价再也没有回到这个位置。结果,你“卡”住了,股价由低点反弹20美分,然后30美份,50美分。没有多久,既有的获利消失了,部位只能勉强持平。最初,当你觉得应该出场时,如果采用市价回补的话,获利应该有60美分,但你太贪了。现在,你面临的是盈亏保卫战,但还在期待股价创新低。


  完美的交易,可遇不可求。所以,不要期待自己能够捕捉最高价或最低价。只要觉得自己应该出场,就断然出场,不要勉强争取最后1分钱。最起码也应该通过市价单结束一些部位,剩余部位或许还可以等待行情回到更理想的价位。这个原则同时适用于获利了结与认赔出场,也适用于进场。不要因为一两分钱而错失行情。如果你想要买进,就按照卖出报价买进,想要卖出,就按照买进报价卖出。否则,如果想要部位没有成交,你只能自怨自哀。


  四、一旦进场动机不复存在就出场


  一旦进场动机出现变化,就应该考虑出场。举例来说,假定你因为某只股票的走势呈现相对强势而买进。现在,如果该股票已经不具备这种相对强势,就应该出场。如果你因为某个支撑价位或某个技术指标而买进,如果该支撑价位没有发挥应有的功能,或技术指标没有出现应有的后续发展,立即出场。只要确定自己的判断错误,就出场。如果某技术指标没有按照预期反转那么不论你如何虔诚祈祷,恐怕也不能让它反转。承认自己判断错误的事实,马上结束部位。不论当时是获利或亏损,只要建立部位的动机不复存在,就应该考虑出场。举例来说,当价格逼近趋势线时,假定你判断该趋势线应该发挥功能而预先进场建立部位。可是,如果该趋势线被贯穿,这就意味着你的判断错误,马上认赔。


  五、如何处理亏报部位,其重要性远超过获利部位?


  房地产投资人都知道,决定价值的关键三要素为:地点、地点与地点。对于金融交易而言,成功的三要素则为:认赔、认赔与认赔。


  如何局限失败交易的损失,其重要性甚至超过如何扩大成功交易的获利。关于出场策略,首先要考虑的就是在哪里出场才不至于造成严重


  伤害。唯有知道最糟情况下的损失,才可以考虑你可能赚多少钱。失败部位应该在适当情况下尽快出场。如果你因为不愿意承担损失而坚持失败部位,这种态度绝非赚钱之道。学习如何认输,这是金融交易者所需要的最重要知识之一。继续持有成功的部位,这点虽然很重要,但除非你知道如何割舍失败部位,否则就还有一大段路要走。对于资本充裕的交易者而言,只要处理得当,没有任何单笔交易足以造成致命伤害。坚持预先设定的止损,这点很重要,因为些许亏损不会伤及筋骨,如果听任亏损持续累积,将成为一场灾难。


  首先要了解一点,亏损只代表某个部位失败,并不代表你的交易失败。每位交易者都难免发生一些亏损,这本来就属于交易程序的一部分。反之,在不合理的情况下,听任些许亏损演变为重大损失,这才是真正的交易失败。很多人认为,认赔就等于承认自己交易失败,实际上


  这些人越早体会到亏损是一种常态,了解大约有半数的交易会以亏损收场,就越能及早以正确的态度处理失败部位。所谓的成功交易者,就是那些知道如何处理失败部位的人。不论你是多么笨拙的交易者,偶尔总是会碰上赚钱的部位。所以,如果你知道如何把失败部位的损失局限在最小程度,就有机会成功。这意味只要成功部位的获利还在持续扩大,就继持有部位。请注意,立即认赔并不代表你不给亏损部位任何反败为胜的机会。交易部位通常都应该有一些亏损的空间,但只要你察觉部位显然是错误的,那就应该立即出场。认赔的原则很简单,任何一笔交易都应该享有最大的获利潜能,但前提是它也不允许构成真正的伤害。


  六、止损的功能


  停止单是一项非常重要的工具,但很多交易者并不了解其用途,也不知道在哪里设定停止点。他们可能随意设定,完全不考虑实际市况。某些人只根据自己愿意亏损的额度设定止损。止损应该根据市场情况而


  设定在适当位置,不应该反映交易者主观的看法,否则止损点可能太接近,让交易部位没有适当的活动空间,换言之,一个部位可能完全没有成功的机会,就已经被止损出场了。更糟的是,如果止损设定得太远,损失可能变的太严重。换言之,止损单是用来防范自己判断错误而局限损失的交易指令。所以,止损单的最重要功能,当然就是控制亏损程度。这部分功能,让交易者得以长期停留在金融交易市场,也让他有成功的机会。没有止损单,交易者可能让失败部位变得不可收拾,整个交易计划完全走调。想成为成功的交易者,首先必须了解如何保障资本。这涉及资金管理技巧、风险控制,以及如何设定止损。


  预先设定止损,可以让紧绷的心理稍微放松。你不需要不断质疑自己的决策到底对不对。万一判断错误,你知道自己将在哪里出场,甚至在交易进行之前就已经知道了。设定止损,就好像买了保险一样,晚上可以高枕无忧,因为你知道最大的损失是多少。实际进场之前,就已经知道最糟的出场位置,这方面的资讯让你得以控制风险,评估交易的风险与报酬关系是否值得采纳。如果没有预先设定止损,即使是心理止损也可以,否则可能会招致麻烦。请注意,止损可以实际下单设定,也可以只是放在脑海里。绝大部分的交易者都没有足够的纪律执行心理止损。所以,除非你具备这种程度的纪律,否则最好还是实际下单设定止损。


  七、失控


  让我告诉读者一些个人经验。某个交易部位,刚开始只出现小亏损,但因为我期待行情反弹而不愿出场。当行情又下滑了一些时,我竟然加码,因为我自认为价格必定会反弹。结果并没有,情况继续恶化。


  他在正确的价格上设置止损点,并决定除非止损点被触发,否则该位置是正确的。那不是一个好的态度。设立一个职位肯定有一些理由或动机。如果这些理由或动机不再适用,或者你觉得这个职位有问题,你应该立即退出。止损是退出的充分条件,但不是必要条件。不要仅仅因为你的止损没有被触发就认为你的网站是安全的。


  虽然应该设置停止,但不必停止。只是觉得错了,不管是小损失还是小收获,都应该立刻表现出来。养成这个习惯可以帮你节省很多钱,至少从长远来看是这样。


  例如,你在突破趋势的基础上建立头寸,但没有预期的跟进。在这种情况下,您不必等待止损触发您的退出。如果交易没有按计划进行,很可能以止损告终。如果是这样,为什么不早点退出,减少一些损失呢?跟随趋势交易法之平仓出场与止损!


  文/金荣老师,微信:jxf5208,微信公众号:金荣皇帝;喊单体验群:726561232


责任编辑:miti422

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